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东吴中证新兴产业 585001
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基本资料
费率
基金全称:东吴中证新兴产业指数证券投资基金
成立日期:2011/02/01
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 365日<持有期限≤730日费率0.25%; 持有期限>730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采用指数化投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%,以实现对标的指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.26530 日回报: 0.49
累计净值:1。26530 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/04  
期间 收益率(%)
一周 4。3839
一月 3.4581
三月 -3.7472
半年 16.9733
一年 33。4208
两年 7.663
今年以来 9.8014
设立以来 27。15
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 8.14
股票 91.85
其它资产 0.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 72.23
信息传输、软件和信息技术服务业 12.74
金融业 1.63
采矿业 1.36
金融业 1.14
科学研究和技术服务业 0.99
文化、体育和娱乐业 0.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.86
批发和零售业 0.35
批发和零售业 0.03
科学研究和技术服务业 0.02
制造业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
浙商银行 1.63
蓝思科技 1.62
中兴通讯 1.53
华兰生物 1.50
智飞生物 1.47
生益科技 1.40
比 亚 迪 1.37
万华化学 1.37
深南电路 1.35
北方华创 1.26
赣锋锂业 1.25
和顺石油 0.03
阿 尔 特 0.02
雷赛智能 0.01
债券简称 占净值比例(%)
本产品由东吴基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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