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交银施罗德消费新驱动股票 519714 (后端代码:519715 )
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基本资料
费率
基金全称:交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
成立日期:2015/07/01
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业,把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.19000 日回报: 0.6723
累计净值:3。22000 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/04  
期间 收益率(%)
一周 4.1739
一月 12。594
三月 17.3359
半年 27。4468
一年 37。9025
两年 32.274
今年以来 21.2551
设立以来 92.2539
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 1.53
股票 82.43
银行存款 16.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 82.75
卫生和社会工作 4.05
科学研究和技术服务业 3.26
房地产业 1.61
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01
水利、环境和公共设施管理业 0.23
批发和零售业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 9.82
汤臣倍健 9.77
五 粮 液 9.65
今 世 缘 9.43
重庆啤酒 8.89
伊利股份 5.13
珠江啤酒 4.85
山东药玻 4.34
格力电器 4.25
金域医学 4.05
债券简称 占净值比例(%)
本产品由交银施罗德基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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