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国投瑞银中证资源指数(LOF) 161217 (后端代码:161218 )
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
成立日期:2011/07/21
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金通过被动的指数化投资管理,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0。35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证上游资源产业指数进行有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.61400 日回报: -0.3257
累计净值:0.61400 日涨跌: -1.6051
净值日期:2020/06/04  
期间 收益率(%)
一周 1.3245
一月 2
三月 -10
半年 -2.08
一年 0。3279
两年 -13。3144
今年以来 -10。5263
设立以来 -38.8
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.26
其它资产 0.35
银行存款 8.39
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 53.94
制造业 32.41
综合 2.19
制造业 1.62
批发和零售业 1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43
科学研究和技术服务业 0.01
批发和零售业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国石化 7.30
中国神华 6.60
紫金矿业 6.25
中国石油 5.53
山东黄金 4.39
赣锋锂业 3.80
陕西煤业 3.69
洛阳钼业 3.03
格 林 美 2.47
北方稀土 2.41
亚世光电 0.58
华熙生物 0.32
传音控股 0.25
山石网科 0.23
石头科技 0.16
债券简称 占净值比例(%)
本产品由国投瑞银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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