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国投瑞银瑞和沪深300 161207
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
成立日期:2009/10/14
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对沪深300指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。05900 日回报: 0。3777
累计净值:1.55200 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/04  
期间 收益率(%)
一周 3。4047
一月 3。0039
三月 -4。0614
半年 6.3
一年 21.8743
两年 19。1074
今年以来 0.5676
设立以来 55。8314
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.45
股票 91.50
债券 0.01
银行存款 8.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 38.57
金融业 28.28
房地产业 3.72
信息传输、软件和信息技术服务业 3.25
采矿业 2.45
交通运输、仓储和邮政业 2.36
建筑业 2.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.09
信息传输、软件和信息技术服务业 1.85
农、林、牧、渔业 1.59
制造业 1.20
批发和零售业 1.11
租赁和商务服务业 0.90
卫生和社会工作 0.86
科学研究和技术服务业 0.55
文化、体育和娱乐业 0.40
水利、环境和公共设施管理业 0.15
教育 0.09
科学研究和技术服务业 0.01
批发和零售业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 5.97
贵州茅台 4.10
招商银行 2.65
恒瑞医药 2.15
兴业银行 1.82
格力电器 1.80
金山办公 1.68
美的集团 1.67
五 粮 液 1.57
伊利股份 1.31
中信证券 1.24
石头科技 0.27
华 润 微 0.26
海尔生物 0.22
三 达 膜 0.14
债券简称 占净值比例(%)
康弘转债 0.01
本产品由国投瑞银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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