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富国中证全指证券公司 161027
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基本资料
费率
基金全称:富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金
成立日期:2015/03/27
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证全指证券公司指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0。35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.89800 日回报: 1.0022
累计净值:0.57200 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/04  
期间 收益率(%)
一周 3.4208
一月 -0。7659
三月 -13.9469
半年 2.3642
一年 5.0215
两年 16.9579
今年以来 -8。6606
设立以来 -44.1782
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 6.79
债券 0.40
股票 92.64
其它资产 0.16
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 92.78
制造业 0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
批发和零售业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中信证券 14.27
海通证券 8.15
东方财富 6.76
华泰证券 5.96
国泰君安 5.76
招商证券 3.84
广发证券 3.17
申万宏源 3.12
东方证券 2.56
方正证券 2.32
华 润 微 0.06
石头科技 0.05
三友医疗 0.01
致远互联 0.01
清溢光电 0.00
债券简称 占净值比例(%)
国开1801 0.30
华安转债 0.10
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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