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鹏华中证一带一路主题 160638
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基本资料
费率
基金全称:鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金
成立日期:2015/05/18
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。06500 日回报: -0.653
累计净值:0.49000 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/04  
期间 收益率(%)
一周 1。8164
一月 -1。2059
三月 -6.9869
半年 0。4717
一年 2.5609
两年 0.619
今年以来 -6.6608
设立以来 -51.1666
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.09
银行存款 5.16
股票 94.75
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 45.80
建筑业 18.26
交通运输、仓储和邮政业 10.45
采矿业 10.41
信息传输、软件和信息技术服务业 2.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.62
租赁和商务服务业 2.37
制造业 1.07
建筑业 0.72
卫生和社会工作 0.20
科学研究和技术服务业 0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
科学研究和技术服务业 0.04
批发和零售业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中兴通讯 3.94
海螺水泥 3.44
三一重工 3.35
中国铁建 3.02
中国建筑 3.02
紫金矿业 2.88
国电南瑞 2.85
中国中铁 2.84
中国中车 2.84
中国石化 2.69
天山股份 0.51
中材国际 0.45
宝鹰股份 0.27
华熙生物 0.21
道通科技 0.09
债券简称 占净值比例(%)
本产品由鹏华基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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