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博时中证银行指数分级 160517
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基本资料
费率
基金全称:博时中证银行指数分级证券投资基金
成立日期:2015/06/09
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金为股票型指数基金,跟踪指数为本基金的目标,力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。02530 日回报: 0.1658
累计净值:1。15390 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/04  
期间 收益率(%)
一周 2.0064
一月 0。706
三月 -4。1262
半年 -3。4865
一年 5.3355
两年 13.0008
今年以来 -6.9999
设立以来 15.5773
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.16
股票 92.44
银行存款 7.40
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 93.13
制造业 0.80
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48
科学研究和技术服务业 0.12
水利、环境和公共设施管理业 0.07
批发和零售业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 13.99
兴业银行 11.08
交通银行 6.79
民生银行 6.79
农业银行 6.18
平安银行 5.95
浦发银行 5.71
工商银行 5.32
中国银行 3.51
宁波银行 3.11
债券简称 占净值比例(%)
本产品由博时基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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