• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
鹏华沪深300指数增强 005870
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:鹏华沪深300指数增强型证券投资基金
成立日期:2018/05/25
投资类型:优化指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.02860 日回报: 0。4958
累计净值:1。02860 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/04  
期间 收益率(%)
一周 3.1328
一月 3.5668
三月 -2.9572
半年 3.3493
一年 11.3421
两年 5.2005
今年以来 -0.4814
设立以来 3.37
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.80
银行存款 7.50
股票 91.70
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 30.63
金融业 28.74
制造业 9.25
房地产业 5.06
建筑业 3.63
农、林、牧、渔业 3.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.88
信息传输、软件和信息技术服务业 2.86
信息传输、软件和信息技术服务业 1.99
采矿业 1.53
交通运输、仓储和邮政业 0.97
教育 0.70
批发和零售业 0.37
采矿业 0.28
批发和零售业 0.11
租赁和商务服务业 0.07
建筑业 0.05
房地产业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 3.87
恒瑞医药 2.62
长春高新 2.52
宁波银行 2.51
北京银行 2.31
温氏股份 2.25
中联重科 2.22
贵州茅台 2.13
东方财富 1.99
中国中铁 1.80
安井食品 1.35
水 井 坊 1.02
深 信 服 0.91
卓 胜 微 0.82
浙江美大 0.80
债券简称 占净值比例(%)
本产品由鹏华基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555
五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票