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南方恒生中国企业ETF联接A 005554
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基本资料
费率
基金全称:南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2018/02/12
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.95080 日回报: 0.8519
累计净值:0.95080 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/04  
期间 收益率(%)
一周 4.9354
一月 1.1498
三月 -2。2329
半年 -0.1354
一年 2.9747
两年 -4.3682
今年以来 -6。8486
设立以来 -4。11
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 2.95
股票 1.88
其它资产 4.07
债券 2.31
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
国开1801 1.18
19国债05 1.17
明阳转债 0.04
淮矿转债 0.02
国轩转债 0.02
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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