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创金合信国证A股指数A 005414
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基本资料
费率
基金全称:创金合信国证A股指数发起式证券投资基金A类
成立日期:2017/12/28
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.00660 日回报: 0.298
累计净值:1.00660 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/04  
期间 收益率(%)
一周 2.6121
一月 2.6329
三月 -4.5747
半年 8.4542
一年 15。0935
两年 6.5653
今年以来 2.7792
设立以来 0.96
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.16
股票 92.23
银行存款 5.84
债券 1.77
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 46.94
金融业 17.30
信息传输、软件和信息技术服务业 6.32
批发和零售业 3.20
房地产业 3.15
采矿业 2.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.48
交通运输、仓储和邮政业 2.39
建筑业 2.30
农、林、牧、渔业 1.75
卫生和社会工作 1.20
科学研究和技术服务业 0.95
教育 0.57
租赁和商务服务业 0.52
水利、环境和公共设施管理业 0.43
文化、体育和娱乐业 0.41
综合 0.15
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 2.96
中国平安 2.76
恒瑞医药 1.44
美的集团 1.12
兴业银行 1.12
五 粮 液 0.92
中信证券 0.87
伊利股份 0.85
格力电器 0.79
牧原股份 0.76
债券简称 占净值比例(%)
国开1801 1.79
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