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嘉实文体娱乐股票A 003053
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基本资料
费率
基金全称:嘉实文体娱乐股票型证券投资基金A类
成立日期:2016/09/07
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于文体娱乐行业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.38500 日回报: 0。9386
累计净值:1。38500 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/04  
期间 收益率(%)
一周 4。6407
一月 4。4843
三月 -7。6008
半年 13.382
一年 42.3625
两年 31。7625
今年以来 4。7976
设立以来 39。8
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.41
银行存款 5.74
股票 93.85
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 41.66
信息传输、软件和信息技术服务业 34.35
文化、体育和娱乐业 18.53
科学研究和技术服务业 0.01
批发和零售业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
启明星辰 7.40
立讯精密 6.21
万达电影 6.04
奥飞娱乐 5.89
科大讯飞 5.35
慈文传媒 5.23
华策影视 4.98
光环新网 4.86
中兴通讯 4.72
思创医惠 3.82
债券简称 占净值比例(%)
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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