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南方中证500信息技术指数ETF联接A 002900
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基本资料
费率
基金全称:南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
成立日期:2016/08/17
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.21940 日回报: 0。6479
累计净值:1.21940 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/04  
期间 收益率(%)
一周 4.5935
一月 3.3516
三月 -6.2056
半年 19.9121
一年 50.3123
两年 40.1347
今年以来 13.6915
设立以来 22.73
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 4.79
债券 1.06
股票 4.66
其它资产 1.74
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 2.52
信息传输、软件和信息技术服务业 2.25
批发和零售业 0.03
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
沪电股份 0.17
北方华创 0.17
光环新网 0.16
东华软件 0.15
启明星辰 0.14
东山精密 0.14
紫光国微 0.13
中国长城 0.13
长电科技 0.13
长信科技 0.12
债券简称 占净值比例(%)
国开1704 1.09
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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