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工银瑞信文体产业股票 001714
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
成立日期:2015/12/30
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于文体产业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.20900 日回报: 0.5432
累计净值:2.39800 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/04  
期间 收益率(%)
一周 4。3703
一月 9.1937
三月 4.8631
半年 27。2779
一年 61.123
两年 62。3736
今年以来 20。184
设立以来 151.0296
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.38
股票 88.72
银行存款 7.80
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 68.74
信息传输、软件和信息技术服务业 9.36
文化、体育和娱乐业 3.84
租赁和商务服务业 2.06
金融业 1.95
采矿业 1.90
批发和零售业 1.43
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 3.85
伊利股份 3.28
格力电器 3.15
生益科技 3.08
中炬高新 2.87
中兴通讯 2.50
五 粮 液 2.49
安琪酵母 2.45
上汽集团 2.31
三一重工 2.30
债券简称 占净值比例(%)
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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