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前海开源再融资主题精选股票 001178
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基本资料
费率
基金全称:前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金
成立日期:2015/05/18
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<250万元费率0.8%; 250万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<250万元费率1%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<366日费率0.5%; 366日≤持有期限<731日费率0.25%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要通过精选处于再融资进程或再融资完成后一定时期的优质证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.69300 日回报: 0。2953
累计净值:1.91300 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/04  
期间 收益率(%)
一周 1。6158
一月 4.4923
三月 -1.049
半年 16.3014
一年 32.4493
两年 38.2736
今年以来 7.6728
设立以来 105.5816
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.90
股票 79.75
银行存款 1.56
债券 4.78
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 42.83
信息传输、软件和信息技术服务业 16.65
房地产业 10.59
批发和零售业 5.46
金融业 2.55
文化、体育和娱乐业 2.42
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
格力电器 6.68
汤臣倍健 5.83
吉 比 特 5.63
永辉超市 5.33
金地集团 5.17
掌趣科技 4.81
上汽集团 4.51
绝味食品 3.55
片 仔 癀 3.47
完美世界 3.46
债券简称 占净值比例(%)
17进出05 3.14
19农发05 0.94
19进出04 0.63
19国开11 0.11
本产品由前海开源基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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