• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
嘉实新消费股票 001044
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:嘉实新消费股票型证券投资基金
成立日期:2015/03/23
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金优选消费行业股票,在严格控制投资风险的条件下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。76600 日回报: -0.6795
累计净值:1.83600 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/04  
期间 收益率(%)
一周 0。2859
一月 6.1101
三月 4.2806
半年 17.4816
一年 35.4367
两年 19.5756
今年以来 16。0053
设立以来 83。7877
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 9.29
债券 1.29
其它资产 0.59
股票 88.82
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 70.15
文化、体育和娱乐业 9.25
交通运输、仓储和邮政业 5.40
批发和零售业 4.45
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
桃李面包 9.97
安井食品 9.94
新 经 典 9.25
贵州茅台 9.23
格力电器 8.34
双汇发展 8.26
盈趣科技 8.05
安琪酵母 7.43
春秋航空 5.40
长城汽车 5.03
债券简称 占净值比例(%)
国开1704 1.07
桃李转债 0.22
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555
五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票