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南方优选价值混合A 202011 (后端代码:202012 )
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基本资料
费率
基金全称:南方优选价值混合型证券投资基金A类
成立日期:2008/06/18
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用自下而上优选的模式,投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条件(盈利能力持续稳定或处于经营反转)的上市公司,实现基金资产的长期、稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。48400 日回报: 0。4717
累计净值:3.39500 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/04  
期间 收益率(%)
一周 1.3596
一月 3.1834
三月 0.8796
半年 21。9044
一年 57.8762
两年 46。5691
今年以来 18。8082
设立以来 489.374
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 3.57
债券 4.83
其它资产 0.37
股票 83.72
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 55.38
信息传输、软件和信息技术服务业 23.91
卫生和社会工作 2.51
文化、体育和娱乐业 1.59
金融业 1.02
水利、环境和公共设施管理业 0.52
教育 0.51
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
恒瑞医药 7.10
佳发教育 5.43
康泰生物 5.19
健帆生物 4.36
启明星辰 4.04
立讯精密 3.89
金山办公 3.73
爱 乐 达 3.47
长春高新 3.37
卫宁健康 3.33
债券简称 占净值比例(%)
17国开09 3.53
国开1801 0.70
国开1704 0.70
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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